Garradin

Gestion d'association simple, complète et efficace

Rapprochement assisté

Le rapprochement assisté consiste à s’aider des données fournies par votre banque pour effectuer le rapprochement ou saisir des écritures.

En chargeant un fichier CSV représentant le journal du compte bancaire, Garradin essaiera de faire automatiquement la correspondance entre les écritures du journal bancaire et celles qui existent, permettant d'identifier les écritures qu'on a oublié de saisir, et également de cocher (rapprocher) les écritures.

Les écritures manquantes peuvent alors être saisies facilement, sans resaisir ni la date, ni le montant, ni le libellé.

Cette procédure permet donc un gain de temps significatif lors du rapprochement.

Pour accéder à cette fonctionnalité il faut aller dans la vue Comptes, et cliquer sur le bouton Rapprochement en face du compte bancaire à rapprocher. Sur la page du rapprochement, cliquer sur l'onglet Rapprochement assisté.

Accéder à la fonction rapprochement assisté
Accéder à la fonction rapprochement assisté

Fichier à importer

Le fichier peut être téléchargé depuis le site de la banque, créé manuellement ou via un script (voir plus bas).

Exemple de téléchargement : Crédit Mutuel

Voici un exemple pour télécharger le journal bancaire depuis le site du Crédit Mutuel. Après vous être connecté à votre compte, sélectionnez le compte désiré, et :

  1. cliquez sur le bouton télécharger
  2. cliquez sur "Autres"
Téléchargement Crédit Mutuel
Téléchargement Crédit Mutuel
  1. Sélectionnez le format CSV
  2. Indiquez bien le format de date JJ/MM/AAAA (les autres paramètres par défaut suffisent normalement)
  3. Cochez le compte à exporter
  4. Sélectionnez la période
  5. Cliquez sur le bouton Télécharger
Paramètres téléchargement Crédit Mutuel
Paramètres téléchargement Crédit Mutuel

Créer le fichier CSV manuellement

Le format attendu du fichier CSV est presque le même que l’import d’écritures au format journal : Numéro d’écriture, Libellé, Date, Montant.

Seules les colonnes suivantes sont obligatoires : Libellé, Date, Montant. À noter que la colonne Montant peut être remplacée par deux colonnes Débit et Crédit.

Le fichier doit être ordonné par date croissante.

Exemple de tableau d’extrait de compte
Exemple de tableau d’extrait de compte

Scripts

Le fichier CSV peut être généré avec un script ou un logiciel. Les logiciels qui permettent cela sont par exemple Woob ou Cozy.io.

Il existe des scripts informatiques permettant de créer ces fichiers CSV à partir des relevés de compte Crédit Mutuel ou Paypal par exemple, voir la documentation technique pour les détails.

Rapprochement

Charger le fichier

Sélectionner un fichier et cliquer sur le bouton Envoyer le fichier.

Envoi de fichier CSV
Envoi de fichier CSV

Ensuite l'interface demande d'identifier les colonnes du tableau chargé. Généralement les colonnes sont pré-selectionnées et il n'y a rien à faire ici et il suffit de cliquer sur Continuer.

Correspondance des colonnes
Correspondance des colonnes

Faire le rapprochement

Une fois le fichier chargé, un tableau s'affiche, présentant à gauche les écritures existantes dans Garradin, et à droite les écritures présentes dans le fichier.

Au centre une colonne indique si l'écriture correspond. Une écriture correspond entre les deux colonnes si elle a la même date, le même montant et qu'elle a le même sens (débit ou crédit). Si une de ces trois caractéristiques ne correspond pas, Garradin considère qu'il y a une erreur et les deux colonnes ne peuvent se retrouver sur la même ligne, comme si l'écriture manquait.

Un symbole danger s'affichera (3) si les écritures ne correspondent pas. Si tout est bon, un symbole égal == s'affiche (4)

Tableau de rapprochement assisté
Tableau de rapprochement assisté

Cocher les écritures à rapprocher (1) ou cocher la case en haut du tableau pour tout cocher en une seule fois (2).

Vérifier que les soldes de gauche et de droite (5 et 6) correspondent (dans cet exemple ça ne correspond pas).

Si des écritures n'existent pas, un bouton permet de les saisir rapidement (7) en ayant le libellé, la date et la somme pré-remplis.

Note 1 : s'il existe plusieurs écritures du même montant sur le même jour, il est possible que les écritures soient mélangées entre la colonne de gauche et celle de droite, car il n'y a alors pas de moyen de déterminer une correspondance plus précise.

Note 2 : si l'écriture existe mais que les dates ne correspondent pas (décalage de quelques jours) alors la ligne apparaîtra en erreur. Pour corriger cela il est conseillé de modifier l'écriture existante pour indiquer la date du journal bancaire.

Transformer le tableau de rapprochement en import

S’il manque des écritures, et que vous voulez les créer en masse à partir du tableau de rapprochement, il suffit de rajouter les colonnes compte de crédit et compte de débit au tableau, supprimer les lignes qu’il ne faut pas importer, et faire un import au format CSV journal pour rajouter les écritures manquantes.

Voir aussi

  • Rapprochement bancaire : pour savoir comment accéder à cette fonctionnalité et l’utiliser de façon manuelle.